Patrimônio líquido
R$ 66.573.015,46
classe
R$ 66.573.015,46
R$ 17.595,37
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LONGARONE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
65.843.915/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BARU DTVM
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO LONGARONE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
65.843.915/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 66.573.015,46 | R$ 17.595,366283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 66.571.121,03 | R$ 17.594,865582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 66.569.100,95 | R$ 17.594,331671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 66.567.161,65 | R$ 17.593,819111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 66.565.267,28 | R$ 17.593,318426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 66.563.377,10 | R$ 17.592,818848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 66.561.472,90 | R$ 17.592,315564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 66.559.585,45 | R$ 17.591,816708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 66.557.717,10 | R$ 17.591,322900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 66.555.833,00 | R$ 17.590,824929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 66.553.903,12 | R$ 17.590,314858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 66.551.967,94 | R$ 17.589,803386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 66.550.048,96 | R$ 17.589,296197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 66.548.118,97 | R$ 17.588,786097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 66.546.047,22 | R$ 17.588,238530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 66.544.000,14 | R$ 17.587,697483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 66.541.957,50 | R$ 17.587,157609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 66.539.957,63 | R$ 17.586,629040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 66.537.958,02 | R$ 17.586,100540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 66.535.941,21 | R$ 17.585,567493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 66.533.912,16 | R$ 17.585,031212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 66.531.907,73 | R$ 17.584,501437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |