Patrimônio líquido
R$ 11.318.352,64
classe
R$ 11.318.352,64
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 1,00
90
Dias corridos
24
-
Fundo/Casca
MENESTYS D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT”RIOS
65.229.170/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MENESTYS D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
65.229.170/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 17h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 11.318.352,64 | R$ 1,017104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/07/2026 | R$ 11.311.662,42 | R$ 1,016503 | R$ 623.741,86 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/07/2026 | R$ 10.682.414,08 | R$ 1,015979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/07/2026 | R$ 10.676.158,73 | R$ 1,015384 | R$ 96.828,48 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/06/2026 | R$ 10.573.146,23 | R$ 1,014790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/06/2026 | R$ 10.567.017,23 | R$ 1,014202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 26/06/2026 | R$ 10.566.726,10 | R$ 1,014174 | R$ 19.924,29 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/06/2026 | R$ 10.540.547,20 | R$ 1,013573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/06/2026 | R$ 10.538.276,76 | R$ 1,013354 | R$ 1.168.614,50 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/06/2026 | R$ 9.364.133,73 | R$ 1,012756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/06/2026 | R$ 9.362.471,37 | R$ 1,012577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/06/2026 | R$ 9.357.180,24 | R$ 1,012004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/06/2026 | R$ 9.355.284,19 | R$ 1,011799 | R$ 27.894,01 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/06/2026 | R$ 9.322.143,93 | R$ 1,011230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/06/2026 | R$ 9.314.669,22 | R$ 1,010419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 15/06/2026 | R$ 9.307.976,62 | R$ 1,009693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/06/2026 | R$ 9.302.867,10 | R$ 1,009139 | R$ 2.291.293,09 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/06/2026 | R$ 7.007.545,73 | R$ 1,008559 | R$ 398,62 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/06/2026 | R$ 7.003.249,73 | R$ 1,007998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/06/2026 | R$ 6.999.417,12 | R$ 1,007447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/06/2026 | R$ 6.995.657,24 | R$ 1,006906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/06/2026 | R$ 6.991.886,08 | R$ 1,006363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |