Patrimônio líquido
R$ 12.291.355,70
classe
R$ 12.291.355,70
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 1,00
90
Dias corridos
24
-
Fundo/Casca
MENESTYS D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT”RIOS
65.229.170/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MENESTYS D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
65.229.170/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.291.355,70 | R$ 1,053953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/10/2026 | R$ 12.284.249,03 | R$ 1,053343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/09/2026 | R$ 12.277.148,63 | R$ 1,052735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/09/2026 | R$ 12.270.048,27 | R$ 1,052126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/09/2026 | R$ 12.262.948,87 | R$ 1,051517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/09/2026 | R$ 12.255.847,92 | R$ 1,050908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/09/2026 | R$ 12.248.750,85 | R$ 1,050300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/09/2026 | R$ 12.241.659,57 | R$ 1,049692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/09/2026 | R$ 12.234.585,74 | R$ 1,049085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/09/2026 | R$ 12.227.501,13 | R$ 1,048477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/09/2026 | R$ 12.220.436,28 | R$ 1,047872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/09/2026 | R$ 12.213.345,52 | R$ 1,047264 | R$ 119.545,73 | R$ 0,00 | 24 |
| 16/09/2026 | R$ 12.087.141,14 | R$ 1,046687 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 24 |
| 15/09/2026 | R$ 11.980.759,83 | R$ 1,046097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/09/2026 | R$ 11.973.715,28 | R$ 1,045482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/09/2026 | R$ 11.966.676,65 | R$ 1,044867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/09/2026 | R$ 11.959.644,43 | R$ 1,044253 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/09/2026 | R$ 11.903.146,66 | R$ 1,043667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/09/2026 | R$ 11.896.530,11 | R$ 1,043087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/09/2026 | R$ 11.889.926,29 | R$ 1,042508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/09/2026 | R$ 11.882.977,70 | R$ 1,041898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/09/2026 | R$ 11.876.049,84 | R$ 1,041291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |