Patrimônio líquido
R$ 1.562.477,61
classe
R$ 1.562.477,61
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TIVIO IMOBILIÁRIO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.657.173/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO IMOBILIÁRIO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.657.173/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.562.477,61 | R$ 1,054122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.556.967,06 | R$ 1,050405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.570.013,16 | R$ 1,059206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.565.528,80 | R$ 1,056181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.572.390,90 | R$ 1,060810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.562.805,40 | R$ 1,054344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.555.932,22 | R$ 1,049707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.558.018,39 | R$ 1,051114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.543.191,48 | R$ 1,041111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.535.423,27 | R$ 1,035870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.539.592,78 | R$ 1,038683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.545.174,97 | R$ 1,042449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.548.513,62 | R$ 1,044702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.535.627,62 | R$ 1,036008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.531.900,79 | R$ 1,033494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.530.523,48 | R$ 1,032565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.536.837,26 | R$ 1,036824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.541.369,22 | R$ 1,039882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.538.915,28 | R$ 1,038226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.530.475,49 | R$ 1,032532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.533.615,08 | R$ 1,034650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.526.079,33 | R$ 1,029566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |