Patrimônio líquido
R$ 39.723.722,77
classe
R$ 39.723.722,77
R$ 894,46
20/08/2026
-
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.345.198/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CHAMELEON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.345.198/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.723.722,77 | R$ 894,455956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 39.676.010,62 | R$ 893,381626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 40.235.453,21 | R$ 905,978551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 40.217.655,68 | R$ 905,577805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 40.154.022,06 | R$ 904,144972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 40.134.175,28 | R$ 903,698083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 40.624.823,10 | R$ 914,745962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 40.567.381,00 | R$ 913,452543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 40.432.511,80 | R$ 910,415703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 40.413.349,51 | R$ 909,984228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 40.392.923,90 | R$ 909,524306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 40.414.681,64 | R$ 909,442968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 40.472.209,95 | R$ 910,737515 | R$ 20.665.813,62 | R$ 20.665.813,62 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 40.414.643,30 | R$ 909,442105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 40.244.727,76 | R$ 905,618532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 40.210.972,06 | R$ 904,858934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 39.727.061,58 | R$ 893,969600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 44.764.610,78 | R$ 1.007,328496 | R$ 2.180.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 41.135.946,19 | R$ 978,444689 | R$ 1.740.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 39.381.526,71 | R$ 981,369162 | R$ 7.650.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 31.727.228,96 | R$ 1.000,274827 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 27.285.151,45 | R$ 949,047246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |