Patrimônio líquido
R$ 1.100.323.182,15
classe
R$ 1.100.323.182,15
R$ 1.047,11
21/08/2026
-
0
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
QI CASH III FIF RF REF DI
64.289.387/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado: 22/08/2026, 05h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.100.323.182,15 | R$ 1.047,114397 | R$ 180.208.822,15 | R$ 115.291.034,68 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 1.034.875.638,46 | R$ 1.046,578650 | R$ 115.232.047,02 | R$ 115.482.774,77 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.034.595.315,75 | R$ 1.046,041724 | R$ 115.423.528,69 | R$ 115.547.224,30 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.034.188.063,08 | R$ 1.045,504966 | R$ 415.487.933,23 | R$ 416.585.960,57 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 1.034.757.330,24 | R$ 1.044,970986 | R$ 368.526.415,66 | R$ 418.351.216,07 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 1.084.028.355,42 | R$ 1.044,437436 | R$ 468.290.787,29 | R$ 418.424.589,95 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.033.632.018,58 | R$ 1.043,902029 | R$ 418.363.882,30 | R$ 419.117.120,66 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.033.854.874,96 | R$ 1.043,366767 | R$ 120.268.069,95 | R$ 120.926.546,08 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.033.985.017,61 | R$ 1.042,833912 | R$ 120.864.788,02 | R$ 121.065.002,49 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.033.657.968,16 | R$ 1.042,302239 | R$ 121.003.279,30 | R$ 179.673.920,27 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.091.769.773,74 | R$ 1.041,768997 | R$ 208.334.493,10 | R$ 150.837.378,89 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.033.745.697,99 | R$ 1.041,238216 | R$ 120.775.812,29 | R$ 120.636.292,86 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.033.070.318,62 | R$ 1.040,698400 | R$ 120.573.750,51 | R$ 121.866.138,80 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 1.033.823.632,21 | R$ 1.040,156023 | R$ 121.802.626,31 | R$ 121.763.714,80 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 1.033.245.670,56 | R$ 1.039,613651 | R$ 121.700.223,10 | R$ 173.661.351,86 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 1.084.641.619,35 | R$ 1.039,072216 | R$ 171.597.990,15 | R$ 121.559.159,10 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.034.064.663,46 | R$ 1.038,531766 | R$ 121.495.932,90 | R$ 121.457.142,08 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 1.033.486.170,42 | R$ 1.037,989712 | R$ 121.393.748,41 | R$ 121.354.997,73 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 1.032.909.109,49 | R$ 1.037,449036 | R$ 121.291.785,38 | R$ 121.251.740,34 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 1.032.330.719,41 | R$ 1.036,908304 | R$ 121.188.542,32 | R$ 162.656.848,83 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 1.073.238.361,53 | R$ 1.036,366901 | R$ 171.410.540,19 | R$ 210.826.243,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 1.112.075.763,32 | R$ 1.035,828250 | R$ 200.734.069,88 | R$ 121.523.673,78 | 8 |