Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FIF MULT RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

65.952.783/0001-59

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 4.971.614.117,53

Valor da cota

R$ 1,05

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FIF MULT RESP LIMITADA

65.952.783/0001-59

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FIF MULT RESP LIMITADA

65.952.783/0001-59

Não se aplica

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 09h29

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 4.971.614.117,53	R$ 1,054562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2026	R$ 4.969.004.604,49	R$ 1,054008	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2026	R$ 4.966.466.207,39	R$ 1,053470	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2026	R$ 4.963.881.436,86	R$ 1,052922	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2026	R$ 4.961.181.541,10	R$ 1,052349	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2026	R$ 4.958.470.853,65	R$ 1,051774	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2026	R$ 4.955.876.865,40	R$ 1,051224	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2026	R$ 4.953.304.353,75	R$ 1,050678	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2026	R$ 4.950.699.977,60	R$ 1,050126	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2026	R$ 4.948.092.468,25	R$ 1,049573	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2026	R$ 4.945.456.997,02	R$ 1,049014	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2026	R$ 4.942.810.263,66	R$ 1,048452	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2026	R$ 4.940.227.461,20	R$ 1,047904	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2026	R$ 4.937.618.424,80	R$ 1,047351	R$ 231.750.437,62	R$ 0,00	2
31/07/2026	R$ 4.703.392.352,47	R$ 1,046800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2026	R$ 4.700.859.229,24	R$ 1,046236	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 4.698.305.552,67	R$ 1,045668	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2026	R$ 4.695.761.257,67	R$ 1,045102	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2026	R$ 4.693.249.600,70	R$ 1,044543	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2026	R$ 4.690.801.030,34	R$ 1,043998	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2026	R$ 4.688.330.646,00	R$ 1,043448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 4.685.775.421,12	R$ 1,042879	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.