Patrimônio líquido
R$ 21.413.674,96
classe
R$ 21.413.674,96
R$ 1.290,38
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WCP II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.836.808/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
WCP II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.836.808/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 21.413.674,96 | R$ 1.290,381318 | R$ 2.620.674,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 17.479.985,87 | R$ 1.200,314343 | R$ 2.841.728,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 13.463.746,94 | R$ 1.116,700341 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.414.203,58 | R$ 1.024,880152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |