Patrimônio líquido
R$ 21.029.954,11
classe
R$ 21.029.954,11
R$ 1,05
18/08/2026
R$ 1.500,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
ETT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.920.915/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ETT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.920.915/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 21.029.954,11 | R$ 1,051498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 21.018.351,11 | R$ 1,050918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 21.000.096,37 | R$ 1,050005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 20.987.122,10 | R$ 1,049356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 20.974.727,78 | R$ 1,048736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 20.962.179,21 | R$ 1,048109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 20.951.042,09 | R$ 1,047552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 20.938.343,42 | R$ 1,046917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 20.925.725,75 | R$ 1,046286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 20.911.000,27 | R$ 1,045550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 20.899.987,44 | R$ 1,044999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 20.889.264,33 | R$ 1,044463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 20.874.896,96 | R$ 1,043745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 20.859.120,32 | R$ 1,042956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 20.846.426,09 | R$ 1,042321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 20.835.081,54 | R$ 1,041754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 20.822.090,14 | R$ 1,041105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 20.810.725,21 | R$ 1,040536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 20.798.873,74 | R$ 1,039944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 20.785.757,73 | R$ 1,039288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 20.773.537,32 | R$ 1,038677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 20.761.949,21 | R$ 1,038098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |