Patrimônio líquido
R$ 15.836.170,55
classe
R$ 15.836.170,55
R$ 1,06
20/08/2026
-
7
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 CARMEL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.140.471/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 CARMEL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.140.471/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.836.170,55 | R$ 1,055745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.849.281,05 | R$ 1,056619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.827.198,04 | R$ 1,055147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.824.054,15 | R$ 1,054937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.804.263,87 | R$ 1,053618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.806.283,84 | R$ 1,053752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.801.821,54 | R$ 1,053455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.794.205,06 | R$ 1,052947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.786.458,30 | R$ 1,052431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.778.106,95 | R$ 1,051874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.751.697,17 | R$ 1,050113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.752.295,35 | R$ 1,050153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.728.498,20 | R$ 1,048567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.732.525,73 | R$ 1,048835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.725.895,78 | R$ 1,048393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.710.957,57 | R$ 1,047397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.696.253,88 | R$ 1,046417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.701.788,55 | R$ 1,046786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.696.319,55 | R$ 1,046421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.672.777,01 | R$ 1,044852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.654.691,90 | R$ 1,043646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.648.026,21 | R$ 1,043202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |