Patrimônio líquido
R$ 2.929.676,72
classe
R$ 2.929.676,72
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 0,01
10
Dias úteis
90
-
Fundo/Casca
CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA DUO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
65.795.043/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA DUO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
65.795.043/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.929.676,72 | R$ 1,026686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 19/08/2026 | R$ 2.925.990,57 | R$ 1,025394 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | 90 |
| 18/08/2026 | R$ 2.926.063,60 | R$ 1,025420 | R$ 2.620,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 17/08/2026 | R$ 2.920.628,39 | R$ 1,024432 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 14/08/2026 | R$ 2.920.651,93 | R$ 1,024458 | R$ 5,87 | R$ 0,00 | 86 |
| 13/08/2026 | R$ 2.920.150,88 | R$ 1,024285 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 12/08/2026 | R$ 2.905.435,88 | R$ 1,024033 | R$ 518,12 | R$ 0,00 | 85 |
| 11/08/2026 | R$ 2.903.525,31 | R$ 1,023542 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 10/08/2026 | R$ 2.905.950,33 | R$ 1,024432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 07/08/2026 | R$ 2.905.831,01 | R$ 1,024390 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 06/08/2026 | R$ 2.906.085,73 | R$ 1,024603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 05/08/2026 | R$ 2.908.259,43 | R$ 1,025369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 04/08/2026 | R$ 2.904.739,39 | R$ 1,024128 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 03/08/2026 | R$ 2.904.742,47 | R$ 1,024154 | R$ 50.000,00 | R$ 100,21 | 81 |
| 31/07/2026 | R$ 2.852.754,79 | R$ 1,023405 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 30/07/2026 | R$ 2.840.732,08 | R$ 1,022677 | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 29/07/2026 | R$ 2.820.699,00 | R$ 1,021036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 28/07/2026 | R$ 2.822.324,04 | R$ 1,021624 | R$ 0,00 | R$ 2.036,93 | 78 |
| 27/07/2026 | R$ 2.822.628,87 | R$ 1,020998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 24/07/2026 | R$ 2.819.667,15 | R$ 1,019926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 23/07/2026 | R$ 2.820.370,82 | R$ 1,020181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 22/07/2026 | R$ 2.821.253,70 | R$ 1,020500 | R$ 0,00 | R$ 3.865,12 | 79 |