Patrimônio líquido
R$ 12.275.406,02
classe
R$ 12.275.406,02
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
65.794.132/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
65.794.132/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.275.406,02 | R$ 1,046811 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.267.902,46 | R$ 1,045915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.268.170,38 | R$ 1,045938 | R$ 1.000,00 | R$ 3.100,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.255.954,34 | R$ 1,044713 | R$ 70.050,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.186.170,95 | R$ 1,044736 | R$ 47.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.134.824,30 | R$ 1,044362 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.085.565,71 | R$ 1,043994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.079.489,84 | R$ 1,043470 | R$ 5.100,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.097.232,79 | R$ 1,043284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.093.480,71 | R$ 1,042960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.089.505,18 | R$ 1,042617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.088.570,28 | R$ 1,042536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.075.677,52 | R$ 1,041398 | R$ 604.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.471.933,22 | R$ 1,041421 | R$ 50.500,00 | R$ 500,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.415.191,75 | R$ 1,040807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.408.523,74 | R$ 1,040199 | R$ 13.000,00 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.409.464,64 | R$ 1,039465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.406.094,22 | R$ 1,039158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.399.313,59 | R$ 1,038540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.390.932,43 | R$ 1,037776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.385.657,76 | R$ 1,037296 | R$ 0,00 | R$ 317.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.700.126,61 | R$ 1,037071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |