Patrimônio líquido
R$ 1.227.956,38
classe
R$ 1.227.956,38
R$ 0,98
20/08/2026
R$ 0,01
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
65.795.222/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
65.795.222/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.227.956,38 | R$ 0,982163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.225.513,25 | R$ 0,980209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.225.602,70 | R$ 0,980281 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.223.432,65 | R$ 0,979744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.223.594,26 | R$ 0,979873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.226.105,49 | R$ 0,981885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.225.687,02 | R$ 0,981549 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.224.577,39 | R$ 0,981061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.227.053,05 | R$ 0,983044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.227.550,08 | R$ 0,983443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.228.239,34 | R$ 0,983995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.230.518,98 | R$ 0,985821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.229.781,19 | R$ 0,985230 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.219.275,82 | R$ 0,984015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.217.791,81 | R$ 0,982817 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.217.008,54 | R$ 0,982105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.213.430,35 | R$ 0,979217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.215.725,65 | R$ 0,981069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.214.430,58 | R$ 0,980024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.209.749,07 | R$ 0,976246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.210.915,32 | R$ 0,977188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.212.276,85 | R$ 0,978286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |