Patrimônio líquido
R$ 5.477.487,37
classe
R$ 5.477.487,37
R$ 1,05
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.186.697/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.186.697/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.477.487,37 | R$ 1,049829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.475.293,57 | R$ 1,049424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.474.252,90 | R$ 1,049224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.471.601,20 | R$ 1,048716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.469.487,68 | R$ 1,048311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.466.165,25 | R$ 1,047674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.463.994,54 | R$ 1,047258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.460.095,31 | R$ 1,046511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.458.121,25 | R$ 1,046132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.454.502,79 | R$ 1,045439 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.352.699,41 | R$ 1,045087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.350.686,37 | R$ 1,044640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.347.314,74 | R$ 1,043983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.343.973,93 | R$ 1,043383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.341.246,41 | R$ 1,042850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.339.464,00 | R$ 1,042502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.335.470,14 | R$ 1,041723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.333.078,15 | R$ 1,041256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.331.305,11 | R$ 1,040909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.328.363,38 | R$ 1,040335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.326.018,57 | R$ 1,039877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.322.529,09 | R$ 1,039196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |