Patrimônio líquido
R$ 1.352.646,77
classe
R$ 1.352.646,77
R$ 0,45
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GIAU FI MULT IE CRED PRIV RESP LIMITADA
65.899.608/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
EVEREST CAPITAL OFFICE
Classe
GIAU FI MULT IE CRED PRIV RESP LIMITADA
65.899.608/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.352.646,77 | R$ 0,450882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.468.721,75 | R$ 0,489574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.353.059,45 | R$ 0,451020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.353.089,39 | R$ 0,451030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.353.119,60 | R$ 0,451040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.353.153,31 | R$ 0,451051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.354.498,76 | R$ 0,451500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.352.822,54 | R$ 0,450941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.354.571,78 | R$ 0,451524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.354.612,79 | R$ 0,451538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.359.481,62 | R$ 0,453161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.359.365,07 | R$ 0,453122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.361.768,63 | R$ 0,453923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.361.654,22 | R$ 0,453885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.360.914,17 | R$ 0,453638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.372.123,00 | R$ 0,457374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.419.404,72 | R$ 0,473135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.435.171,14 | R$ 0,478390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.434.898,04 | R$ 0,478299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.431.682,86 | R$ 0,477228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.431.405,45 | R$ 0,477135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.431.125,83 | R$ 0,477042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |