Patrimônio líquido
R$ 1.533.133,96
classe
R$ 1.533.133,96
R$ 0,51
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GIAU FI MULT IE CRED PRIV RESP LIMITADA
65.899.608/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
EVEREST CAPITAL OFFICE LTDA
Classe
GIAU FI MULT IE CRED PRIV RESP LIMITADA
65.899.608/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/07/2026, 16h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.533.133,96 | R$ 0,511045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.533.103,33 | R$ 0,511034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.534.343,60 | R$ 0,511448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.532.678,92 | R$ 0,510893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.534.199,28 | R$ 0,511400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.530.754,68 | R$ 0,510252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.538.344,76 | R$ 0,512782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.537.072,60 | R$ 0,512358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.528.306,48 | R$ 0,509435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.528.604,86 | R$ 0,509535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.528.670,64 | R$ 0,509557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 1.529.036,18 | R$ 0,509679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.525.603,68 | R$ 0,508535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.527.001,08 | R$ 0,509000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.521.602,58 | R$ 0,507201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.514.654,41 | R$ 0,504885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.514.951,71 | R$ 0,504984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.515.250,84 | R$ 0,505084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.514.445,21 | R$ 0,504815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.515.818,74 | R$ 0,505273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.516.104,87 | R$ 0,505368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 3.021.953,95 | R$ 1,007318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |