Patrimônio líquido
R$ 11.838.684,27
classe
R$ 11.838.684,27
R$ 963,22
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NATURAL CAPITAL INFRA II FIP EM INFRA – RESP LIMITADA
65.323.706/0001-30
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
NATURAL CAPITAL
Classe
CL ÚNICA DO NATURAL CAPITAL INFRA II FIP EM INFRA – RESP LIMITADA
65.323.706/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.838.684,27 | R$ 963,224394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.840.526,31 | R$ 963,374267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.842.368,50 | R$ 963,524152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.844.210,85 | R$ 963,674050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.846.048,43 | R$ 963,823560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.847.886,17 | R$ 963,973083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.849.730,18 | R$ 964,123116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.851.574,32 | R$ 964,273160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.853.418,65 | R$ 964,423219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.855.263,09 | R$ 964,573288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.933.450,84 | R$ 970,934835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.935.241,07 | R$ 971,080492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.966.299,57 | R$ 973,607488 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.668.098,29 | R$ 973,097172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.669.897,14 | R$ 973,247193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.722.063,29 | R$ 977,597750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.723.791,99 | R$ 977,741921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.725.520,80 | R$ 977,886100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.727.249,78 | R$ 978,030294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.728.978,91 | R$ 978,174500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.787.373,55 | R$ 983,044502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.789.082,95 | R$ 983,187062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |