Patrimônio líquido
R$ 12.917.761,65
classe
R$ 12.917.761,65
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 1.500,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ZF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.614.070/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.614.070/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.917.761,65 | R$ 1,043330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.906.209,07 | R$ 1,042397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.892.742,27 | R$ 1,041309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.886.572,70 | R$ 1,040811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.871.647,14 | R$ 1,039606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.870.862,07 | R$ 1,039542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.866.205,89 | R$ 1,039166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.857.518,17 | R$ 1,038464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.851.868,74 | R$ 1,038008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.851.934,06 | R$ 1,038013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.830.465,82 | R$ 1,036279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.830.692,62 | R$ 1,036298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.821.096,01 | R$ 1,035523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.817.691,33 | R$ 1,035248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.801.991,24 | R$ 1,033980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.788.015,28 | R$ 1,032851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.775.569,98 | R$ 1,031846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.777.936,52 | R$ 1,032037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.771.366,07 | R$ 1,031506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.760.155,20 | R$ 1,030601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.739.136,80 | R$ 1,028903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.733.453,13 | R$ 1,028444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |