Patrimônio líquido
R$ 20.227.330,57
classe
R$ 20.227.330,57
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 10.000,00
23
Dias úteis
139
-
Fundo/Casca
CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO CIC DE CLASSE DE FIF - INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
65.789.297/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO CIC DE CLASSE DE FIF - INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
65.789.297/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.227.330,57 | R$ 1,041161 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 19/08/2026 | R$ 20.219.885,96 | R$ 1,041293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 18/08/2026 | R$ 20.215.827,65 | R$ 1,041084 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 17/08/2026 | R$ 19.936.544,67 | R$ 1,040073 | R$ 107.792,28 | R$ 0,00 | 137 |
| 14/08/2026 | R$ 19.829.097,37 | R$ 1,040091 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 13/08/2026 | R$ 19.827.201,84 | R$ 1,040044 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 12/08/2026 | R$ 19.815.695,74 | R$ 1,039965 | R$ 214.850,00 | R$ 5.460,30 | 136 |
| 11/08/2026 | R$ 19.587.968,93 | R$ 1,038993 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 10/08/2026 | R$ 19.571.935,87 | R$ 1,039203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 07/08/2026 | R$ 19.551.962,59 | R$ 1,038143 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 06/08/2026 | R$ 19.529.466,06 | R$ 1,037479 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 05/08/2026 | R$ 19.502.647,30 | R$ 1,037382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 04/08/2026 | R$ 19.486.017,44 | R$ 1,036498 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 03/08/2026 | R$ 19.445.895,14 | R$ 1,035426 | R$ 15.000,00 | R$ 31.036,13 | 132 |
| 31/07/2026 | R$ 19.457.159,01 | R$ 1,035172 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 30/07/2026 | R$ 19.379.233,22 | R$ 1,035016 | R$ 1.014.000,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 29/07/2026 | R$ 18.344.479,68 | R$ 1,033846 | R$ 1.515.000,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 28/07/2026 | R$ 16.825.956,38 | R$ 1,033630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 27/07/2026 | R$ 16.815.043,19 | R$ 1,032960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 24/07/2026 | R$ 16.783.976,03 | R$ 1,031051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 23/07/2026 | R$ 16.754.631,60 | R$ 1,029248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 22/07/2026 | R$ 16.789.684,22 | R$ 1,031402 | R$ 117.700,00 | R$ 0,00 | 128 |