Patrimônio líquido
R$ 30.758.992,73
classe
R$ 30.758.992,73
R$ 0,91
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFE HAVEN RV II FIF MULT RESP LIMITADA
65.913.676/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SAFE HAVEN RV II FIF MULT RESP LIMITADA
65.913.676/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.758.992,73 | R$ 0,909911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.469.971,64 | R$ 0,901361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.594.069,81 | R$ 0,905032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.638.067,42 | R$ 0,906334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.572.445,04 | R$ 0,904393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.523.860,85 | R$ 0,902955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.610.253,69 | R$ 0,905511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.021.129,67 | R$ 0,917666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.179.233,40 | R$ 0,922343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.485.752,21 | R$ 0,931410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.852.769,60 | R$ 0,942267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.854.290,13 | R$ 0,942312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.728.314,67 | R$ 0,938586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.595.703,47 | R$ 0,934663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.533.976,88 | R$ 0,932837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.050.969,58 | R$ 0,918548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.499.484,45 | R$ 0,931816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.324.113,23 | R$ 0,926628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.085.764,55 | R$ 0,919578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.315.551,05 | R$ 0,926375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.530.212,85 | R$ 0,932725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 31.200.119,61 | R$ 0,922961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |