Patrimônio líquido
R$ 734.204.118,18
classe
R$ 734.204.118,18
R$ 98,51
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER III FIF INFRA RF - RESP LIMITADA
65.789.657/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER III FIF INFRA RF - RESP LIMITADA
65.789.657/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 734.204.118,18 | R$ 98,511219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 732.824.013,59 | R$ 98,326045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 730.180.794,28 | R$ 97,971393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 729.676.129,56 | R$ 97,903680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 727.663.862,88 | R$ 97,633686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 729.514.692,96 | R$ 97,882020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 729.881.149,88 | R$ 97,931189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 739.190.001,49 | R$ 99,180196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 739.480.579,62 | R$ 99,219184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 740.018.389,76 | R$ 99,291344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 735.771.806,51 | R$ 98,721563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 737.514.462,02 | R$ 98,955382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 736.665.986,13 | R$ 98,841538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 736.818.379,81 | R$ 98,861986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 734.478.261,83 | R$ 98,548002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 732.397.870,32 | R$ 98,268868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 730.176.849,44 | R$ 97,970864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 733.035.175,70 | R$ 98,354378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 733.079.182,78 | R$ 98,360282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 731.603.923,91 | R$ 98,162341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 728.266.663,03 | R$ 97,714566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 727.844.402,82 | R$ 97,657910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |