Patrimônio líquido
R$ 217.054.526,19
classe
R$ 217.054.526,19
R$ 1,08
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VALORA OPPORTUNA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
65.131.307/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
VALORA OPPORTUNA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
65.131.307/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 217.054.526,19 | R$ 1,080308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 216.929.565,54 | R$ 1,079686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 216.779.977,67 | R$ 1,078942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 216.596.859,47 | R$ 1,078030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 216.405.750,21 | R$ 1,077079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 216.372.904,87 | R$ 1,076916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 216.269.758,44 | R$ 1,076402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 216.220.719,13 | R$ 1,076158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 216.133.313,10 | R$ 1,075723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 215.990.789,44 | R$ 1,075014 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 215.987.673,21 | R$ 1,074153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 215.910.451,52 | R$ 1,073769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 215.726.402,63 | R$ 1,072853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 215.584.795,01 | R$ 1,072149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 215.509.303,11 | R$ 1,071774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 215.381.713,73 | R$ 1,071139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 215.253.233,67 | R$ 1,070500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 215.032.969,43 | R$ 1,069405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 214.933.073,78 | R$ 1,068908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 214.829.913,61 | R$ 1,068395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 214.690.697,99 | R$ 1,067703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 214.589.198,14 | R$ 1,067198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |