Patrimônio líquido
R$ 213.348.515,62
classe
R$ 213.348.515,62
R$ 1,06
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VALORA OPPORTUNA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
65.131.307/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
VALORA OPPORTUNA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
65.131.307/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 213.348.515,62 | R$ 1,061028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 213.895.553,31 | R$ 1,063748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 213.784.638,08 | R$ 1,063197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 213.587.400,13 | R$ 1,062216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 213.483.344,82 | R$ 1,061698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 213.363.253,30 | R$ 1,061101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 213.399.057,61 | R$ 1,061279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 213.200.542,51 | R$ 1,060292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 213.068.172,58 | R$ 1,059633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 212.906.664,40 | R$ 1,058830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 212.813.011,75 | R$ 1,058364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 212.733.168,70 | R$ 1,057967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 212.577.495,47 | R$ 1,057193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 212.443.660,61 | R$ 1,056528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 212.281.307,28 | R$ 1,055720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 212.110.231,56 | R$ 1,054869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 211.953.994,79 | R$ 1,054092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 211.780.822,41 | R$ 1,053231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 211.632.656,38 | R$ 1,052494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 211.463.848,85 | R$ 1,051655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 211.340.089,49 | R$ 1,051039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 211.250.564,85 | R$ 1,050594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |