Patrimônio líquido
R$ 218.734.828,59
classe
R$ 218.734.828,59
R$ 1,09
22/10/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VALORA OPPORTUNA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
65.131.307/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
VALORA OPPORTUNA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
65.131.307/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 218.734.828,59 | R$ 1,088671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 218.785.692,47 | R$ 1,088924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 218.710.742,20 | R$ 1,088551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 218.380.965,52 | R$ 1,086910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 218.257.942,65 | R$ 1,086298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 218.215.845,64 | R$ 1,086088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 218.090.228,16 | R$ 1,085463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 218.250.156,79 | R$ 1,086259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 218.194.123,01 | R$ 1,085980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 217.900.414,49 | R$ 1,084518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 217.727.245,36 | R$ 1,083656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 217.540.468,25 | R$ 1,082727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 217.412.317,75 | R$ 1,082089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 217.054.526,19 | R$ 1,080308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 216.929.565,54 | R$ 1,079686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 216.779.977,67 | R$ 1,078942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 216.596.859,47 | R$ 1,078030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 216.405.750,21 | R$ 1,077079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 216.372.904,87 | R$ 1,076916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 216.269.758,44 | R$ 1,076402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 216.220.719,13 | R$ 1,076158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 216.133.313,10 | R$ 1,075723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |