Patrimônio líquido
R$ 49.008.485,40
classe
R$ 49.008.485,40
R$ 1.885,26
30/09/2026
-
30
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
JAUNE FIDC DE RESP LIMITADA
61.250.504/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
JAUNE FIDC DE RESP LIMITADA
61.250.504/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 49.008.485,40 | R$ 1.885,256830 | R$ 0,00 | R$ 15.500,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 44.754.431,74 | R$ 1.721,027928 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 40.294.673,22 | R$ 1.549,264513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 35.948.903,11 | R$ 1.382,176735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 31.763.834,19 | R$ 1.221,267656 | R$ 5.917.513,44 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 22.028.083,00 | R$ 1.072,278465 | R$ 20.920.502,10 | R$ 0,00 | 3 |