Patrimônio líquido
R$ 118.774.032,54
classe
R$ 118.774.032,54
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1526
-
Fundo/Casca
POLO FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
63.953.556/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
POLO FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
63.953.556/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.774.032,54 | R$ 1,069105 | R$ 556.189,92 | R$ 205.752,50 | 1526 |
| 19/08/2026 | R$ 118.380.997,37 | R$ 1,068720 | R$ 384.406,16 | R$ 10.537,35 | 1517 |
| 18/08/2026 | R$ 117.969.075,12 | R$ 1,068376 | R$ 884.925,38 | R$ 0,00 | 1513 |
| 17/08/2026 | R$ 117.019.225,45 | R$ 1,067783 | R$ 1.086.550,77 | R$ 81.360,55 | 1493 |
| 14/08/2026 | R$ 115.968.025,76 | R$ 1,067360 | R$ 807.016,97 | R$ 4.003,88 | 1473 |
| 13/08/2026 | R$ 115.112.696,88 | R$ 1,066875 | R$ 675.719,66 | R$ 60.000,00 | 1456 |
| 12/08/2026 | R$ 114.449.018,27 | R$ 1,066428 | R$ 3.342.506,75 | R$ 107.081,03 | 1444 |
| 11/08/2026 | R$ 111.143.960,14 | R$ 1,065760 | R$ 2.670.930,11 | R$ 0,00 | 1435 |
| 10/08/2026 | R$ 108.434.078,30 | R$ 1,065378 | R$ 1.346.368,66 | R$ 5.445.634,37 | 1412 |
| 07/08/2026 | R$ 112.474.052,73 | R$ 1,064816 | R$ 405.627,99 | R$ 0,00 | 1393 |
| 06/08/2026 | R$ 112.030.916,25 | R$ 1,064460 | R$ 693.581,83 | R$ 0,00 | 1383 |
| 05/08/2026 | R$ 111.263.808,02 | R$ 1,063757 | R$ 1.117.982,91 | R$ 20.653,69 | 1373 |
| 04/08/2026 | R$ 110.099.651,91 | R$ 1,063112 | R$ 955.618,48 | R$ 0,00 | 1370 |
| 03/08/2026 | R$ 109.069.024,33 | R$ 1,062381 | R$ 495.787,84 | R$ 34.277,30 | 1360 |
| 31/07/2026 | R$ 108.552.675,77 | R$ 1,061845 | R$ 533.279,76 | R$ 0,00 | 1355 |
| 30/07/2026 | R$ 107.966.347,52 | R$ 1,061323 | R$ 211.760,46 | R$ 167.439,81 | 1344 |
| 29/07/2026 | R$ 107.845.523,39 | R$ 1,060571 | R$ 343.961,98 | R$ 63.817,52 | 1340 |
| 28/07/2026 | R$ 107.524.479,39 | R$ 1,060168 | R$ 1.073.615,88 | R$ 0,00 | 1335 |
| 27/07/2026 | R$ 106.391.900,95 | R$ 1,059580 | R$ 420.108,32 | R$ 206.336,17 | 1325 |
| 24/07/2026 | R$ 106.119.340,12 | R$ 1,058994 | R$ 648.631,27 | R$ 271.526,77 | 1320 |
| 23/07/2026 | R$ 105.686.474,37 | R$ 1,058435 | R$ 534.916,73 | R$ 0,00 | 1313 |
| 22/07/2026 | R$ 105.093.111,70 | R$ 1,057847 | R$ 124.773,86 | R$ 0,00 | 1299 |