Patrimônio líquido
R$ 119.300.273,97
classe
R$ 119.300.273,97
R$ 1,07
22/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1661
-
Fundo/Casca
POLO FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
63.953.556/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
POLO FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
63.953.556/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 119.300.273,97 | R$ 1,067203 | R$ 80.222,31 | R$ 432.613,56 | 1661 |
| 21/10/2026 | R$ 119.448.790,84 | R$ 1,065385 | R$ 263.870,96 | R$ 116.550,13 | 1661 |
| 20/10/2026 | R$ 119.087.207,80 | R$ 1,063472 | R$ 197.619,19 | R$ 0,00 | 1662 |
| 19/10/2026 | R$ 118.868.695,22 | R$ 1,063285 | R$ 570.432,49 | R$ 697.948,78 | 1656 |
| 16/10/2026 | R$ 118.984.746,39 | R$ 1,063182 | R$ 68.748,12 | R$ 50.290,10 | 1660 |
| 15/10/2026 | R$ 118.912.135,32 | R$ 1,062698 | R$ 57.583,50 | R$ 52.593,29 | 1657 |
| 14/10/2026 | R$ 119.035.332,85 | R$ 1,063844 | R$ 155.374,23 | R$ 842.999,42 | 1657 |
| 13/10/2026 | R$ 120.154.629,24 | R$ 1,067680 | R$ 92.419,41 | R$ 894.104,87 | 1660 |
| 09/10/2026 | R$ 121.031.747,71 | R$ 1,068346 | R$ 151.907,64 | R$ 385.683,77 | 1665 |
| 08/10/2026 | R$ 121.237.634,38 | R$ 1,068100 | R$ 11.600,00 | R$ 279.640,64 | 1664 |
| 07/10/2026 | R$ 121.571.025,05 | R$ 1,068674 | R$ 227.392,67 | R$ 0,00 | 1665 |
| 06/10/2026 | R$ 121.514.573,44 | R$ 1,070180 | R$ 208.379,39 | R$ 0,00 | 1661 |
| 05/10/2026 | R$ 121.399.548,09 | R$ 1,071003 | R$ 170.836,99 | R$ 591.016,77 | 1653 |
| 02/10/2026 | R$ 121.771.146,51 | R$ 1,070576 | R$ 46.771,65 | R$ 1.094.563,61 | 1651 |
| 01/10/2026 | R$ 122.843.709,81 | R$ 1,070792 | R$ 129.612,37 | R$ 437.472,96 | 1655 |
| 30/09/2026 | R$ 123.193.028,80 | R$ 1,071153 | R$ 106.220,18 | R$ 1.065.211,92 | 1663 |
| 29/09/2026 | R$ 124.268.156,36 | R$ 1,072155 | R$ 136.379,66 | R$ 0,00 | 1667 |
| 28/09/2026 | R$ 124.179.376,21 | R$ 1,072566 | R$ 128.322,53 | R$ 2.916.245,39 | 1663 |
| 25/09/2026 | R$ 126.929.224,83 | R$ 1,072244 | R$ 71.073,18 | R$ 85.595,02 | 1690 |
| 24/09/2026 | R$ 127.151.616,88 | R$ 1,074000 | R$ 127.515,33 | R$ 0,00 | 1689 |
| 23/09/2026 | R$ 127.118.312,49 | R$ 1,074797 | R$ 152.314,05 | R$ 52.839,23 | 1687 |
| 22/09/2026 | R$ 126.995.517,06 | R$ 1,074599 | R$ 142.209,15 | R$ 0,00 | 1683 |