Patrimônio líquido
R$ 118.545.228,22
classe
R$ 118.545.228,22
R$ 1,05
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
3035
-
Fundo/Casca
CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
66.034.762/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA SIGMA FUNCIONÁRIOS CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
66.034.762/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 118.545.228,22 | R$ 1,049463 | R$ 2.046.087,95 | R$ 1.025.020,85 | 3035 |
| 18/08/2026 | R$ 117.464.174,81 | R$ 1,048928 | R$ 1.455.272,58 | R$ 827.949,76 | 3036 |
| 17/08/2026 | R$ 116.776.963,04 | R$ 1,048390 | R$ 1.460.325,05 | R$ 1.444.624,41 | 3030 |
| 14/08/2026 | R$ 116.699.420,20 | R$ 1,047835 | R$ 1.086.314,30 | R$ 847.453,80 | 3036 |
| 13/08/2026 | R$ 116.400.134,48 | R$ 1,047291 | R$ 1.354.218,11 | R$ 746.935,99 | 3037 |
| 12/08/2026 | R$ 115.733.228,95 | R$ 1,046752 | R$ 1.409.010,51 | R$ 531.350,19 | 3031 |
| 11/08/2026 | R$ 114.796.586,00 | R$ 1,046214 | R$ 2.042.865,81 | R$ 772.721,52 | 3022 |
| 10/08/2026 | R$ 113.468.041,73 | R$ 1,045676 | R$ 2.349.709,52 | R$ 898.985,92 | 3016 |
| 07/08/2026 | R$ 111.959.519,57 | R$ 1,045136 | R$ 1.653.459,95 | R$ 1.115.445,83 | 3012 |
| 06/08/2026 | R$ 111.364.298,47 | R$ 1,044600 | R$ 1.253.430,95 | R$ 506.965,87 | 2996 |
| 05/08/2026 | R$ 110.560.061,42 | R$ 1,044054 | R$ 1.364.344,34 | R$ 805.854,41 | 2992 |
| 04/08/2026 | R$ 109.944.093,28 | R$ 1,043509 | R$ 1.438.314,17 | R$ 354.767,18 | 2979 |
| 03/08/2026 | R$ 108.803.369,04 | R$ 1,042961 | R$ 1.996.888,78 | R$ 1.170.795,52 | 2975 |
| 31/07/2026 | R$ 107.920.916,82 | R$ 1,042416 | R$ 2.007.666,46 | R$ 617.464,27 | 2968 |
| 30/07/2026 | R$ 106.475.239,97 | R$ 1,041873 | R$ 710.749,16 | R$ 1.638.657,62 | 2959 |
| 29/07/2026 | R$ 107.346.820,44 | R$ 1,041327 | R$ 1.213.710,31 | R$ 983.422,93 | 2951 |
| 28/07/2026 | R$ 107.060.729,23 | R$ 1,040784 | R$ 1.689.473,51 | R$ 559.335,44 | 2940 |
| 27/07/2026 | R$ 105.875.702,13 | R$ 1,040245 | R$ 642.906,18 | R$ 914.945,69 | 2935 |
| 24/07/2026 | R$ 106.093.255,62 | R$ 1,039711 | R$ 1.033.528,18 | R$ 606.451,58 | 2943 |
| 23/07/2026 | R$ 105.611.975,52 | R$ 1,039178 | R$ 929.313,33 | R$ 868.734,65 | 2937 |
| 22/07/2026 | R$ 105.497.379,57 | R$ 1,038646 | R$ 1.220.838,09 | R$ 1.180.686,85 | 2921 |
| 21/07/2026 | R$ 105.402.531,08 | R$ 1,038107 | R$ 1.012.889,06 | R$ 634.113,28 | 2897 |