Patrimônio líquido
R$ 18.520.649,72
classe
R$ 18.520.649,72
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 100.000,00
62
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
ABS TOTAL X FC FIF MULT - RESP LIMITADA
64.536.057/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABS TOTAL X FC FIF MULT - RESP LIMITADA
64.536.057/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.520.649,72 | R$ 1,004146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 18.518.944,61 | R$ 1,004054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 18.490.076,60 | R$ 1,002488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 18.572.639,64 | R$ 1,006965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 18.494.117,02 | R$ 1,002707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 18.522.188,09 | R$ 1,004229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 18.513.961,81 | R$ 1,003783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 18.497.564,56 | R$ 1,002894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 18.522.447,61 | R$ 1,004243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 18.519.274,24 | R$ 1,004071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 18.418.405,52 | R$ 0,998603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 18.448.843,91 | R$ 1,000253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 18.418.248,00 | R$ 0,998594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 18.347.808,76 | R$ 0,994775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 18.413.440,01 | R$ 0,998333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 18.415.969,14 | R$ 0,998470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 18.354.140,34 | R$ 0,995118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 18.337.305,27 | R$ 0,994206 | R$ 148.500,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 18.188.129,81 | R$ 0,994169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 18.203.190,04 | R$ 0,994992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 18.193.499,41 | R$ 0,994462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 18.237.706,11 | R$ 0,996878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |