Patrimônio líquido
R$ 21.307.598,77
classe
R$ 21.307.598,77
R$ 1,01
20/08/2026
-
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
AFL INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.907.655/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AFL INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.907.655/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.307.598,77 | R$ 1,005003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.286.601,06 | R$ 1,004013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 21.229.748,30 | R$ 1,001331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.224.774,65 | R$ 1,001097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.155.065,98 | R$ 0,997809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.187.117,20 | R$ 0,999320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.206.690,02 | R$ 1,000244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.180.789,79 | R$ 0,999022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.173.690,50 | R$ 0,998687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.205.291,19 | R$ 1,000178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.119.261,81 | R$ 0,996120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.153.074,77 | R$ 0,997715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.136.167,66 | R$ 0,996917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.138.029,89 | R$ 0,997005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.080.127,62 | R$ 0,994274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.005.742,39 | R$ 0,990766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.932.527,15 | R$ 0,987312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.004.479,20 | R$ 0,990706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.037.415,64 | R$ 0,992260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.029.630,70 | R$ 0,991892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.969.443,52 | R$ 0,989054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.969.148,31 | R$ 0,989040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |