Patrimônio líquido
R$ 5.127.482,48
classe
R$ 5.127.482,48
R$ 1,03
06/07/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS WM LS FC FIF MULT RESP LIMITADA
64.476.857/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS WM LS FC FIF MULT RESP LIMITADA
64.476.857/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 5.127.482,48 | R$ 1,025496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 5.104.984,65 | R$ 1,020997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 5.095.886,93 | R$ 1,019177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 5.087.814,62 | R$ 1,017563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.078.041,98 | R$ 1,015608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 5.083.555,97 | R$ 1,016711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 5.093.655,27 | R$ 1,018731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 5.086.141,82 | R$ 1,017228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 5.079.012,05 | R$ 1,015802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 5.060.916,93 | R$ 1,012183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 5.057.044,36 | R$ 1,011409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 5.054.848,01 | R$ 1,010970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 5.045.474,71 | R$ 1,009095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 5.047.923,33 | R$ 1,009585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 5.036.007,22 | R$ 1,007201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 5.034.992,90 | R$ 1,006999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 5.030.947,21 | R$ 1,006189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 5.016.843,92 | R$ 1,003369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 5.002.075,04 | R$ 1,000415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 5.015.195,80 | R$ 1,003039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 4.999.826,62 | R$ 0,999965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 5.008.568,26 | R$ 1,001714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |