Patrimônio líquido
R$ 5.294.254,57
classe
R$ 5.294.254,57
R$ 1,06
02/10/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS WM LS FC FIF MULT RESP LIMITADA
64.476.857/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS WM LS FC FIF MULT RESP LIMITADA
64.476.857/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.294.254,57 | R$ 1,058851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.289.367,95 | R$ 1,057874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.282.734,58 | R$ 1,056547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.264.509,28 | R$ 1,052902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.253.398,59 | R$ 1,050680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.280.349,88 | R$ 1,056070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.280.310,70 | R$ 1,056062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.286.801,75 | R$ 1,057360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.271.474,93 | R$ 1,054295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.274.723,52 | R$ 1,054945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.246.648,01 | R$ 1,049330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.235.259,64 | R$ 1,047052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.237.214,66 | R$ 1,047443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.232.571,95 | R$ 1,046514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.227.627,03 | R$ 1,045525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.246.494,64 | R$ 1,049299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.250.378,02 | R$ 1,050076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.231.536,25 | R$ 1,046307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.235.082,95 | R$ 1,047017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.237.793,47 | R$ 1,047559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.226.831,35 | R$ 1,045366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.226.751,87 | R$ 1,045350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |