Patrimônio líquido
R$ 5.283.385,41
classe
R$ 5.283.385,41
R$ 1,06
02/10/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS TOP LS FC FIF MULT RESP LIMITADA
64.475.871/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TOP LS FC FIF MULT RESP LIMITADA
64.475.871/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.283.385,41 | R$ 1,056677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.278.613,76 | R$ 1,055723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.272.095,96 | R$ 1,054419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.254.004,85 | R$ 1,050801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.243.016,48 | R$ 1,048603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.270.028,37 | R$ 1,054006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.270.093,95 | R$ 1,054019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.276.679,22 | R$ 1,055336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.261.481,98 | R$ 1,052296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.264.829,86 | R$ 1,052966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.236.904,32 | R$ 1,047381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.225.638,40 | R$ 1,045128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.227.694,08 | R$ 1,045539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.223.162,73 | R$ 1,044633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.218.329,59 | R$ 1,043666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.237.270,40 | R$ 1,047454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.241.251,57 | R$ 1,048250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.222.544,38 | R$ 1,044509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.226.189,12 | R$ 1,045238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.228.999,12 | R$ 1,045800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.218.158,62 | R$ 1,043632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.218.182,96 | R$ 1,043637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |