Patrimônio líquido
R$ 295.103.682,72
classe
R$ 295.103.682,72
R$ 1,04
20/08/2026
-
2
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
KAPITALO MERCANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.381.826/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO MERCANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.381.826/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 295.103.682,72 | R$ 1,040138 | R$ 350.310,75 | R$ 867.393,15 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 293.843.115,78 | R$ 1,033883 | R$ 2.216.979,60 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 287.148.956,01 | R$ 1,018011 | R$ 294.311,54 | R$ 110.578,82 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 295.553.340,04 | R$ 1,048477 | R$ 526.042,98 | R$ 219.645,10 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 295.297.113,51 | R$ 1,048655 | R$ 7.774.182,84 | R$ 422.792,51 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 287.500.418,74 | R$ 1,047034 | R$ 25.437.018,97 | R$ 969.082,81 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 262.394.034,93 | R$ 1,044492 | R$ 4.760.313,07 | R$ 44.106,03 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 253.972.093,23 | R$ 1,029471 | R$ 111.485,91 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 253.960.558,36 | R$ 1,029876 | R$ 4.903.728,11 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 249.858.027,08 | R$ 1,033189 | R$ 2.687.625,52 | R$ 616.378,64 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 246.399.872,21 | R$ 1,027406 | R$ 371.202,45 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 245.114.897,51 | R$ 1,023591 | R$ 2.730.314,99 | R$ 735.059,27 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 243.452.230,02 | R$ 1,024991 | R$ 0,00 | R$ 1.002.595,21 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 243.247.399,25 | R$ 1,019928 | R$ 63.790,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 238.643.389,47 | R$ 1,000886 | R$ 9.103.147,98 | R$ 1.353.152,39 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 230.578.375,14 | R$ 0,999521 | R$ 369.655,83 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 224.871.887,66 | R$ 0,976349 | R$ 757.748,73 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 226.820.053,92 | R$ 0,988137 | R$ 1.006.238,38 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 228.793.495,90 | R$ 1,001176 | R$ 1.197.992,52 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 229.810.988,76 | R$ 1,010922 | R$ 0,00 | R$ 130.368,19 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 232.079.591,97 | R$ 1,020323 | R$ 0,00 | R$ 210.331,31 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 231.980.473,62 | R$ 1,018963 | R$ 7.662.756,83 | R$ 1.105.684,14 | 2 |