Patrimônio líquido
R$ 25.111.803,40
classe
R$ 25.111.803,40
R$ 1,05
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
RIZA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.932.192/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.932.192/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.111.803,40 | R$ 1,045100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.086.126,69 | R$ 1,044032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.031.141,87 | R$ 1,041743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.018.240,96 | R$ 1,041207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.959.473,94 | R$ 1,038761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.980.892,22 | R$ 1,039652 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.234.534,89 | R$ 1,039802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.214.759,15 | R$ 1,038987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.208.377,76 | R$ 1,038724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.211.559,16 | R$ 1,038856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.130.725,66 | R$ 1,035525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.156.690,22 | R$ 1,036595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.123.060,13 | R$ 1,035209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.116.590,89 | R$ 1,034942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.063.767,11 | R$ 1,032766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.008.422,01 | R$ 1,030485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.944.198,35 | R$ 1,027839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.997.076,21 | R$ 1,030018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.005.868,19 | R$ 1,030380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.988.084,35 | R$ 1,029647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.911.661,08 | R$ 1,026498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.895.383,10 | R$ 1,025827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |