Patrimônio líquido
R$ 717.918.534,56
classe
R$ 717.918.534,56
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS BB FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
65.863.090/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS BB FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
65.863.090/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 717.918.534,56 | R$ 1,060228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 717.898.427,39 | R$ 1,060198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 717.518.960,27 | R$ 1,059638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 717.111.821,63 | R$ 1,059037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 716.718.768,50 | R$ 1,058456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 716.350.799,42 | R$ 1,057913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 716.027.246,11 | R$ 1,057435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 715.498.503,66 | R$ 1,056654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 715.233.077,87 | R$ 1,056262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 714.643.636,85 | R$ 1,055391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 714.351.275,50 | R$ 1,054960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 714.083.189,42 | R$ 1,054564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 713.609.467,01 | R$ 1,053864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 713.146.094,07 | R$ 1,053180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 712.770.273,37 | R$ 1,052625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 712.468.336,47 | R$ 1,052179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 711.897.146,82 | R$ 1,051335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 711.700.699,84 | R$ 1,051045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 711.292.322,91 | R$ 1,050442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 710.852.121,78 | R$ 1,049792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 710.473.922,42 | R$ 1,049234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 710.035.813,87 | R$ 1,048587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |