Patrimônio líquido
R$ 131.268.859,28
classe
R$ 131.268.859,28
R$ 1.106,84
02/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
287 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.905.982/0001-06
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRISMA PRIVATE CREDIT
Classe
CLASSE ÚNICA DO 287 FUNDO DEINVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.905.982/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 131.268.859,28 | R$ 1.106,844960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 131.144.218,00 | R$ 1.105,793999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 131.013.058,32 | R$ 1.104,688074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 130.888.628,19 | R$ 1.103,638893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 130.764.528,32 | R$ 1.102,592496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 130.640.470,35 | R$ 1.101,546452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 130.516.440,43 | R$ 1.100,500645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 130.392.782,48 | R$ 1.099,457975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 130.268.899,56 | R$ 1.098,413407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 130.145.304,93 | R$ 1.097,371271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 130.021.749,20 | R$ 1.096,329462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 129.898.482,67 | R$ 1.095,290092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 129.774.638,17 | R$ 1.094,245848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 129.650.912,28 | R$ 1.093,202605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 129.527.020,98 | R$ 1.092,157966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 129.402.815,00 | R$ 1.091,110675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 129.280.476,34 | R$ 1.090,079129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 129.158.008,00 | R$ 1.089,046489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 129.035.662,18 | R$ 1.088,014882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 128.913.542,88 | R$ 1.086,985185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 128.791.448,65 | R$ 1.085,955699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 128.669.418,95 | R$ 1.084,926758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |