Patrimônio líquido
R$ 34.028.274,31
classe
R$ 34.028.274,31
R$ 10,51
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB 331 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.093.259/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB 331 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.093.259/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.028.274,31 | R$ 10,509787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 34.020.038,22 | R$ 10,507243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 34.023.872,71 | R$ 10,508427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 34.018.580,17 | R$ 10,506793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.987.987,62 | R$ 10,497344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.960.043,71 | R$ 10,488714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.938.185,11 | R$ 10,481962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.916.148,42 | R$ 10,475156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.909.169,28 | R$ 10,473001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.903.725,88 | R$ 10,471319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.901.356,62 | R$ 10,470588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.876.125,55 | R$ 10,462795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.854.982,40 | R$ 10,456265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.829.939,75 | R$ 10,448530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.811.310,29 | R$ 10,442777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.785.867,09 | R$ 10,434918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.738.645,51 | R$ 10,420334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.763.438,26 | R$ 10,427991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.769.063,70 | R$ 10,429728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.761.474,79 | R$ 10,427385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.763.780,76 | R$ 10,428097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.718.473,68 | R$ 10,414104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |