Patrimônio líquido
R$ 3.942.638,99
classe
R$ 3.942.638,99
R$ 1,06
20/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
TREND INB III FC RF SIMPLES RES LIMITADA
61.748.056/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND INB III FC RF SIMPLES RES LIMITADA
61.748.056/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.942.638,99 | R$ 1,062101 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 3.940.641,56 | R$ 1,061562 | R$ 8.759,22 | R$ 32.891,73 | 25223 |
| 18/08/2026 | R$ 3.962.788,53 | R$ 1,061031 | R$ 0,00 | R$ 39.149,81 | 25440 |
| 17/08/2026 | R$ 3.999.766,70 | R$ 1,060455 | R$ 128.817,83 | R$ 48.390,73 | 25694 |
| 14/08/2026 | R$ 3.917.276,06 | R$ 1,059897 | R$ 11.116,85 | R$ 38.388,40 | 25280 |
| 13/08/2026 | R$ 3.942.510,38 | R$ 1,059349 | R$ 4.684,77 | R$ 35.651,80 | 25556 |
| 12/08/2026 | R$ 3.971.430,11 | R$ 1,058803 | R$ 181.396,30 | R$ 30.968,38 | 25814 |
| 11/08/2026 | R$ 3.819.021,17 | R$ 1,058255 | R$ 64.259,85 | R$ 41.092,85 | 24745 |
| 10/08/2026 | R$ 3.793.868,23 | R$ 1,057701 | R$ 75.726,84 | R$ 69.807,95 | 25025 |
| 07/08/2026 | R$ 3.785.993,47 | R$ 1,057155 | R$ 59.837,61 | R$ 38.810,86 | 24961 |
| 06/08/2026 | R$ 3.763.044,94 | R$ 1,056615 | R$ 45.300,81 | R$ 44.353,53 | 24747 |
| 05/08/2026 | R$ 3.760.153,83 | R$ 1,056069 | R$ 153.638,52 | R$ 33.273,22 | 25057 |
| 04/08/2026 | R$ 3.637.912,55 | R$ 1,055525 | R$ 32.306,30 | R$ 32.383,37 | 24015 |
| 03/08/2026 | R$ 3.636.127,62 | R$ 1,054985 | R$ 82.752,81 | R$ 42.163,34 | 24253 |
| 31/07/2026 | R$ 3.593.678,97 | R$ 1,054439 | R$ 26.249,96 | R$ 26.210,32 | 23830 |
| 30/07/2026 | R$ 3.591.739,38 | R$ 1,053882 | R$ 12.924,06 | R$ 20.780,03 | 24011 |
| 29/07/2026 | R$ 3.597.701,84 | R$ 1,053327 | R$ 14.797,75 | R$ 20.030,61 | 24072 |
| 28/07/2026 | R$ 3.601.033,90 | R$ 1,052772 | R$ 70.781,43 | R$ 23.920,60 | 24143 |
| 27/07/2026 | R$ 3.552.325,04 | R$ 1,052224 | R$ 34.908,63 | R$ 35.310,31 | 23821 |
| 24/07/2026 | R$ 3.550.880,31 | R$ 1,051677 | R$ 5.550,18 | R$ 28.705,27 | 24093 |
| 23/07/2026 | R$ 3.572.161,79 | R$ 1,051126 | R$ 0,00 | R$ 27.173,11 | 24263 |
| 22/07/2026 | R$ 3.597.442,85 | R$ 1,050573 | R$ 7.138,91 | R$ 27.346,49 | 24429 |