Patrimônio líquido
R$ 15.383.232,35
classe
R$ 15.383.232,35
R$ 1,06
19/08/2026
-
46
Dias corridos
121
-
Fundo/Casca
CRÉDITO 45 LOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
65.817.242/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CRÉDITO 45 LOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
65.817.242/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.383.232,35 | R$ 1,055902 | R$ 157.883,45 | R$ 0,00 | 121 |
| 18/08/2026 | R$ 15.217.432,84 | R$ 1,055353 | R$ 299.795,16 | R$ 0,00 | 120 |
| 17/08/2026 | R$ 14.909.282,84 | R$ 1,054762 | R$ 794.117,22 | R$ 0,00 | 119 |
| 14/08/2026 | R$ 14.108.164,35 | R$ 1,054238 | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 13/08/2026 | R$ 14.056.088,30 | R$ 1,053558 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 12/08/2026 | R$ 14.005.727,43 | R$ 1,053531 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 11/08/2026 | R$ 13.946.027,54 | R$ 1,052799 | R$ 9.626,56 | R$ 0,00 | 116 |
| 10/08/2026 | R$ 13.928.389,53 | R$ 1,052194 | R$ 132.960,08 | R$ 544.473,82 | 116 |
| 07/08/2026 | R$ 14.330.718,34 | R$ 1,051520 | R$ 35.933,61 | R$ 0,00 | 116 |
| 06/08/2026 | R$ 14.287.096,50 | R$ 1,050954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 05/08/2026 | R$ 14.279.971,65 | R$ 1,050430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 04/08/2026 | R$ 14.271.883,75 | R$ 1,049835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 03/08/2026 | R$ 14.263.426,67 | R$ 1,049213 | R$ 509.888,89 | R$ 0,00 | 115 |
| 31/07/2026 | R$ 13.744.822,73 | R$ 1,048548 | R$ 140.576,63 | R$ 0,00 | 114 |
| 30/07/2026 | R$ 13.599.442,46 | R$ 1,048178 | R$ 195.553,53 | R$ 0,00 | 113 |
| 29/07/2026 | R$ 13.396.444,46 | R$ 1,047596 | R$ 148,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 28/07/2026 | R$ 13.389.724,98 | R$ 1,047082 | R$ 100.135,40 | R$ 0,00 | 113 |
| 27/07/2026 | R$ 13.282.683,53 | R$ 1,046538 | R$ 10.900,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 24/07/2026 | R$ 13.264.876,01 | R$ 1,045993 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 23/07/2026 | R$ 13.057.753,83 | R$ 1,045423 | R$ 372.362,63 | R$ 0,00 | 111 |
| 22/07/2026 | R$ 12.678.285,29 | R$ 1,044837 | R$ 78.856,22 | R$ 0,00 | 110 |
| 21/07/2026 | R$ 12.593.521,86 | R$ 1,044347 | R$ 83.602,27 | R$ 0,00 | 109 |