Patrimônio líquido
R$ 188.022.742,75
classe
R$ 188.022.742,75
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1,00
7
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IMBUIA FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
60.778.887/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IMBUIA FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
60.778.887/0001-75
ESG
Sim
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 188.022.742,75 | R$ 1,112223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 188.219.396,35 | R$ 1,113386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 187.729.108,60 | R$ 1,110486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 187.724.417,22 | R$ 1,110458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 187.721.930,24 | R$ 1,110443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 187.894.403,09 | R$ 1,111463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 187.542.544,42 | R$ 1,109382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 187.449.898,34 | R$ 1,108834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 187.429.049,98 | R$ 1,108711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 187.454.268,39 | R$ 1,108860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 187.182.104,13 | R$ 1,107250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 187.328.771,96 | R$ 1,108117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 187.383.211,69 | R$ 1,108440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 186.803.241,49 | R$ 1,105009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 186.402.531,05 | R$ 1,102638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 186.443.577,87 | R$ 1,102881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 186.523.066,16 | R$ 1,103351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 186.382.741,95 | R$ 1,102521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 186.205.660,64 | R$ 1,101474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 186.094.607,64 | R$ 1,100817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 185.944.413,52 | R$ 1,099929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 186.295.103,39 | R$ 1,102003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |