Patrimônio líquido
R$ 39.137.916,20
classe
R$ 39.137.916,20
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
KINEA CDI ABSOLUTO FIF RF LP RESP LIMITADA
64.026.475/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA CDI ABSOLUTO FIF RF LP RESP LIMITADA
64.026.475/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.137.916,20 | R$ 1,063573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 39.123.049,80 | R$ 1,063169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 39.084.439,61 | R$ 1,062119 | R$ 0,00 | R$ 11.750.000,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 50.815.073,34 | R$ 1,061715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 50.784.520,17 | R$ 1,061076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 50.772.663,69 | R$ 1,060829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 50.758.370,38 | R$ 1,060530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 50.733.763,55 | R$ 1,060016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 50.709.264,19 | R$ 1,059504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 50.693.399,35 | R$ 1,059173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 50.658.183,98 | R$ 1,058437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 50.658.415,50 | R$ 1,058442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 50.626.444,14 | R$ 1,057774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 50.616.376,03 | R$ 1,057563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 50.583.737,06 | R$ 1,056881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 50.551.834,89 | R$ 1,056215 | R$ 0,00 | R$ 5.150.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 55.653.114,94 | R$ 1,055291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 55.616.990,55 | R$ 1,054606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 55.565.866,18 | R$ 1,053637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 55.509.362,67 | R$ 1,052565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 55.436.056,91 | R$ 1,051175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 55.439.965,90 | R$ 1,051249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |