Patrimônio líquido
R$ 6.387.466,09
classe
R$ 6.387.466,09
R$ 27,32
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JUBIEN 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
65.532.767/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JUBIEN 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
65.532.767/0001-07
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.387.466,09 | R$ 27,317579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.380.755,50 | R$ 27,288880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.403.904,39 | R$ 27,387882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.311.592,97 | R$ 26,993089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.314.629,29 | R$ 27,006075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.302.096,41 | R$ 26,952475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.298.417,64 | R$ 26,936742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.293.400,48 | R$ 26,915284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.275.741,33 | R$ 26,839761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.255.333,67 | R$ 26,752482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.262.936,21 | R$ 26,784996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.276.103,23 | R$ 26,841309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.265.718,95 | R$ 26,796898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.256.315,28 | R$ 26,756680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.266.562,10 | R$ 26,800504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.272.141,53 | R$ 26,824365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.275.813,28 | R$ 26,840068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.276.090,72 | R$ 26,841255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.273.949,27 | R$ 26,832097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.257.963,81 | R$ 26,763731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.258.957,71 | R$ 26,767981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.252.924,08 | R$ 26,742177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |