Patrimônio líquido
R$ 6.845.732,31
classe
R$ 6.845.732,31
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
SPX FALCON 2 ADVISORY FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
65.028.021/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX FALCON 2 ADVISORY FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
65.028.021/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.845.732,31 | R$ 1,028340 | R$ 50.000,00 | R$ 66.638,56 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 6.848.515,30 | R$ 1,026264 | R$ 0,00 | R$ 53.046,11 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 6.831.943,36 | R$ 1,015911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 6.884.399,83 | R$ 1,023712 | R$ 0,00 | R$ 141.351,66 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 6.998.293,87 | R$ 1,019711 | R$ 0,00 | R$ 79.719,65 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 7.083.932,90 | R$ 1,020564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 7.073.635,58 | R$ 1,019080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 7.076.913,83 | R$ 1,019552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 7.227.894,69 | R$ 1,041304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 7.251.477,99 | R$ 1,044701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 7.289.134,96 | R$ 1,050127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 7.339.162,55 | R$ 1,057334 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 7.380.832,91 | R$ 1,056142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 7.361.452,78 | R$ 1,053369 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 7.140.969,81 | R$ 1,050356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.094.916,07 | R$ 1,043582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 6.981.748,42 | R$ 1,026936 | R$ 139.901,34 | R$ 56.221,07 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 6.902.526,99 | R$ 1,027600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 6.859.893,63 | R$ 1,021253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 6.828.232,58 | R$ 1,016540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 6.891.146,16 | R$ 1,025906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 6.914.732,08 | R$ 1,029417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |