Patrimônio líquido
R$ 404.419.349,57
classe
R$ 404.419.349,57
R$ 1,10
21/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ RIZA LOTUS PREV MASTER FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.790.160/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
ITAÚ RIZA LOTUS PREV MASTER FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.790.160/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 404.419.349,57 | R$ 1,096305 | R$ 7.911.109,88 | R$ 245.000,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 396.539.737,07 | R$ 1,095715 | R$ 5.796.978,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 390.502.609,18 | R$ 1,095042 | R$ 6.024.777,40 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 384.319.055,56 | R$ 1,094276 | R$ 6.596.734,77 | R$ 129.000,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 377.625.026,68 | R$ 1,093621 | R$ 3.225.717,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 374.214.961,09 | R$ 1,093083 | R$ 8.515.527,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 365.522.853,23 | R$ 1,092555 | R$ 6.303.936,41 | R$ 1.360.000,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 360.444.069,14 | R$ 1,092146 | R$ 3.307.064,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 356.919.617,66 | R$ 1,091481 | R$ 5.277.386,00 | R$ 170.000,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 351.564.097,27 | R$ 1,090712 | R$ 4.673.990,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 346.723.072,16 | R$ 1,090186 | R$ 10.620.386,79 | R$ 170.000,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 336.044.250,71 | R$ 1,089446 | R$ 5.174.906,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 330.559.190,30 | R$ 1,088425 | R$ 5.237.919,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 325.147.117,58 | R$ 1,087842 | R$ 3.491.983,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 321.507.723,63 | R$ 1,087343 | R$ 6.560.108,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 314.757.404,96 | R$ 1,086687 | R$ 4.864.873,76 | R$ 2.850.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 312.519.778,47 | R$ 1,085913 | R$ 1.879.420,89 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 310.645.753,53 | R$ 1,085512 | R$ 9.247.523,89 | R$ 220.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 301.490.992,66 | R$ 1,085054 | R$ 12.553.002,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 288.806.941,86 | R$ 1,084562 | R$ 5.619.409,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 283.082.403,74 | R$ 1,084160 | R$ 6.180.938,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 276.699.448,62 | R$ 1,083369 | R$ 5.859.677,42 | R$ 0,00 | 1 |