Patrimônio líquido
R$ 190.610.755,57
classe
R$ 190.610.755,57
R$ 1,07
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ RIZA LOTUS PREV MASTER FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.790.160/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
ITAÚ RIZA LOTUS PREV MASTER FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.790.160/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 190.610.755,57 | R$ 1,070706 | R$ 1.827.348,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 188.701.411,29 | R$ 1,070240 | R$ 1.643.277,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 186.874.787,06 | R$ 1,069191 | R$ 3.925.204,75 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 182.881.650,94 | R$ 1,068590 | R$ 1.326.598,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 181.482.899,21 | R$ 1,068165 | R$ 3.450.745,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 177.980.320,69 | R$ 1,067854 | R$ 3.989.644,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 173.843.427,32 | R$ 1,066951 | R$ 4.118.608,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 169.658.987,53 | R$ 1,066537 | R$ 4.765.413,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 164.773.018,10 | R$ 1,065757 | R$ 2.026.684,84 | R$ 76.304,27 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 162.731.927,01 | R$ 1,065163 | R$ 1.968.072,82 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 160.774.702,92 | R$ 1,064573 | R$ 2.549.365,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 158.109.754,63 | R$ 1,063795 | R$ 1.742.244,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 156.277.424,22 | R$ 1,063182 | R$ 3.051.700,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 153.095.096,16 | R$ 1,062276 | R$ 3.588.138,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 149.424.453,88 | R$ 1,061690 | R$ 0,00 | R$ 208.285,98 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 149.505.056,65 | R$ 1,060784 | R$ 2.095.572,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 147.281.522,77 | R$ 1,059863 | R$ 5.593.933,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 141.569.177,74 | R$ 1,058977 | R$ 2.418.356,55 | R$ 2.654.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 141.725.350,90 | R$ 1,058384 | R$ 2.263.614,59 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 139.390.846,97 | R$ 1,057467 | R$ 3.537.089,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 135.788.481,06 | R$ 1,056959 | R$ 1.548.304,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 134.148.969,14 | R$ 1,056241 | R$ 1.089.198,14 | R$ 0,00 | 1 |