Patrimônio líquido
R$ 30.431.768,94
classe
R$ 30.431.768,94
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.406.671/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.406.671/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.431.768,94 | R$ 1,031585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.369.015,67 | R$ 1,029458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.245.731,00 | R$ 1,025279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.241.215,02 | R$ 1,025125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.102.573,34 | R$ 1,020426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.149.997,65 | R$ 1,022033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.171.999,15 | R$ 1,022779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.133.027,54 | R$ 1,021458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.094.702,33 | R$ 1,020159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.139.415,11 | R$ 1,021675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 29.986.752,27 | R$ 1,016500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.031.749,84 | R$ 1,018025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.012.813,77 | R$ 1,017383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.028.518,45 | R$ 1,017915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 29.941.252,55 | R$ 1,014957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 29.803.796,94 | R$ 1,010298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 29.679.499,89 | R$ 1,006084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 29.792.255,54 | R$ 1,009906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 29.863.307,27 | R$ 1,012315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 29.858.262,67 | R$ 1,012144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 29.735.914,75 | R$ 1,007997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 29.750.896,24 | R$ 1,008504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |