Patrimônio líquido
R$ 94.470.803,68
classe
R$ 94.470.803,68
R$ 996,53
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BAZAR II FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
65.789.211/0001-09
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE ÚNICA DO BAZAR II FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
65.789.211/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.470.803,68 | R$ 996,527465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 94.475.653,30 | R$ 996,578621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 94.480.497,07 | R$ 996,629716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 94.485.296,18 | R$ 996,680339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 94.490.812,35 | R$ 996,738527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 94.495.633,33 | R$ 996,789381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 94.500.454,70 | R$ 996,840239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 94.505.272,62 | R$ 996,891061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 94.510.096,61 | R$ 996,941947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 94.514.875,47 | R$ 996,992357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 94.519.631,07 | R$ 997,042522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 94.531.295,07 | R$ 997,165560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 94.536.040,96 | R$ 997,215622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 94.540.791,84 | R$ 997,265737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 94.545.541,95 | R$ 997,315843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 94.550.281,82 | R$ 997,365842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 94.555.024,64 | R$ 997,415872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 94.559.769,07 | R$ 997,465918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 94.564.683,70 | R$ 997,517761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 94.569.435,21 | R$ 997,567882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 94.574.182,47 | R$ 997,617959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 94.578.931,93 | R$ 997,668058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |