Patrimônio líquido
R$ 137.948.942,02
classe
R$ 137.948.942,02
R$ 0,97
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.220.259/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.220.259/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 137.948.942,02 | R$ 0,969783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 137.557.530,44 | R$ 0,967031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 137.343.234,92 | R$ 0,965524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 137.533.385,40 | R$ 0,966861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 137.968.813,06 | R$ 0,969922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 137.739.496,58 | R$ 0,968310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 137.494.472,98 | R$ 0,966588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 137.868.121,57 | R$ 0,969214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 139.297.773,76 | R$ 0,979265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 139.520.793,23 | R$ 0,980833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 140.812.952,43 | R$ 0,989917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 142.142.695,11 | R$ 0,999265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 142.676.121,15 | R$ 1,003015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 141.750.294,87 | R$ 0,996506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 141.411.115,09 | R$ 0,994122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 141.133.003,61 | R$ 0,992167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 139.577.361,84 | R$ 0,981230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 141.230.615,95 | R$ 0,992853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 140.438.016,82 | R$ 0,987281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 139.661.060,21 | R$ 0,981819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 140.246.052,36 | R$ 0,985931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 140.796.578,18 | R$ 0,989802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |