Patrimônio líquido
R$ 79.310.170,39
classe
R$ 79.310.170,39
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
575
-
Fundo/Casca
POLO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.796.563/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO POLO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.796.563/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.310.170,39 | R$ 1,057117 | R$ 60.000,55 | R$ 150.000,01 | 575 |
| 19/08/2026 | R$ 79.368.216,85 | R$ 1,056691 | R$ 270.587,53 | R$ 150.000,00 | 574 |
| 18/08/2026 | R$ 79.219.713,69 | R$ 1,056319 | R$ 41.769,47 | R$ 0,00 | 570 |
| 17/08/2026 | R$ 79.134.043,67 | R$ 1,055733 | R$ 25.000,00 | R$ 165.596,13 | 569 |
| 14/08/2026 | R$ 79.242.385,30 | R$ 1,055304 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 570 |
| 13/08/2026 | R$ 78.509.018,10 | R$ 1,054856 | R$ 132.642,09 | R$ 779.999,99 | 570 |
| 12/08/2026 | R$ 79.138.386,92 | R$ 1,054616 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 567 |
| 11/08/2026 | R$ 79.136.433,11 | R$ 1,053924 | R$ 114.800,00 | R$ 0,00 | 567 |
| 10/08/2026 | R$ 78.982.069,59 | R$ 1,053396 | R$ 12.000,00 | R$ 599.984,71 | 563 |
| 07/08/2026 | R$ 79.539.118,09 | R$ 1,052987 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 568 |
| 06/08/2026 | R$ 79.482.655,10 | R$ 1,052517 | R$ 119.717,66 | R$ 0,00 | 567 |
| 05/08/2026 | R$ 79.314.208,00 | R$ 1,051871 | R$ 217.278,62 | R$ 0,00 | 564 |
| 04/08/2026 | R$ 79.046.649,53 | R$ 1,051202 | R$ 184.203,27 | R$ 0,00 | 560 |
| 03/08/2026 | R$ 78.798.742,30 | R$ 1,050353 | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 | 558 |
| 31/07/2026 | R$ 78.726.617,25 | R$ 1,049554 | R$ 110.839,90 | R$ 0,00 | 555 |
| 30/07/2026 | R$ 78.579.222,00 | R$ 1,049066 | R$ 20.118,15 | R$ 0,00 | 555 |
| 29/07/2026 | R$ 78.497.659,23 | R$ 1,048246 | R$ 70.671,85 | R$ 430.486,51 | 554 |
| 28/07/2026 | R$ 78.835.478,59 | R$ 1,047953 | R$ 60.773,26 | R$ 0,00 | 553 |
| 27/07/2026 | R$ 78.742.258,42 | R$ 1,047522 | R$ 15.000,03 | R$ 0,00 | 551 |
| 24/07/2026 | R$ 78.678.524,10 | R$ 1,046873 | R$ 5.993,97 | R$ 0,00 | 551 |
| 23/07/2026 | R$ 78.630.474,51 | R$ 1,046314 | R$ 0,00 | R$ 35.052,49 | 551 |
| 22/07/2026 | R$ 78.618.031,34 | R$ 1,045682 | R$ 2.100.716,71 | R$ 0,00 | 552 |