Patrimônio líquido
R$ 50.580.373,41
classe
R$ 50.580.373,41
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.235.632/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.235.632/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.580.373,41 | R$ 1,029725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 50.485.153,76 | R$ 1,027787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 50.293.436,92 | R$ 1,023884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 50.299.419,72 | R$ 1,024005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 50.079.918,22 | R$ 1,019537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 50.096.901,53 | R$ 1,019882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 50.102.703,05 | R$ 1,020001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 50.043.352,28 | R$ 1,018792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 49.979.710,39 | R$ 1,017497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 50.050.652,56 | R$ 1,018941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 49.847.760,12 | R$ 1,014810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 49.905.379,77 | R$ 1,015983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 49.882.604,23 | R$ 1,015520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 49.889.279,09 | R$ 1,015656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 49.748.945,76 | R$ 1,012799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 49.535.569,76 | R$ 1,008455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 49.307.431,56 | R$ 1,003810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 49.531.476,90 | R$ 1,008371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 49.646.537,61 | R$ 1,010714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 49.658.409,16 | R$ 1,010955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 49.506.885,56 | R$ 1,007871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 49.502.154,37 | R$ 1,007774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |