Patrimônio líquido
R$ 15.839.236,96
classe
R$ 15.839.236,96
R$ 10,56
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB DALPA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
65.529.691/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB DALPA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
65.529.691/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.839.236,96 | R$ 10,559491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.834.706,63 | R$ 10,556471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.835.077,57 | R$ 10,556718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.831.447,46 | R$ 10,554298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.813.598,65 | R$ 10,542399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.800.310,05 | R$ 10,533540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.791.572,37 | R$ 10,527715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.779.581,96 | R$ 10,519721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.777.645,92 | R$ 10,518431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.776.736,71 | R$ 10,517824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.775.003,43 | R$ 10,516669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.764.396,69 | R$ 10,509598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.753.112,61 | R$ 10,502075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.740.997,35 | R$ 10,493998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.730.285,83 | R$ 10,486857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.715.654,05 | R$ 10,477103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.691.271,90 | R$ 10,460848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.707.134,11 | R$ 10,471423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.711.177,69 | R$ 10,474118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.707.365,86 | R$ 10,471577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.706.378,53 | R$ 10,470919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.684.918,08 | R$ 10,456612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |