Patrimônio líquido
R$ 7.119.653,78
classe
R$ 7.119.653,78
R$ 0,93
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
HERITAGE FIP RESP LIMITADA
65.878.226/0001-35
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
HERITAGE FIP RESP LIMITADA
65.878.226/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.119.653,78 | R$ 0,930763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 7.120.409,54 | R$ 0,930862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 7.121.165,00 | R$ 0,930961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 7.121.918,94 | R$ 0,931060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 7.122.673,86 | R$ 0,931158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 7.123.429,25 | R$ 0,931257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 7.124.182,74 | R$ 0,931355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 7.120.338,02 | R$ 0,930853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 7.121.093,94 | R$ 0,930952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 7.121.848,87 | R$ 0,931050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 7.123.475,14 | R$ 0,931263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 7.124.220,70 | R$ 0,931360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 7.120.309,93 | R$ 0,930849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 7.116.406,70 | R$ 0,930339 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.117.157,58 | R$ 0,930965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.117.841,23 | R$ 0,931534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.118.525,25 | R$ 0,932104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.119.209,40 | R$ 0,932675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.119.893,94 | R$ 0,933245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.120.578,55 | R$ 0,933815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.121.263,15 | R$ 0,934386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.121.947,44 | R$ 0,934956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |