Patrimônio líquido
R$ 120.868.864,69
classe
R$ 120.868.864,69
R$ 10,60
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB PORTO MADERO III INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA CRÉD PRIV
63.761.168/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PORTO MADERO III INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA CRÉD PRIV
63.761.168/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 120.868.864,69 | R$ 10,602532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 120.833.291,55 | R$ 10,599412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 120.845.093,94 | R$ 10,600447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 120.819.232,02 | R$ 10,598178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 120.697.944,51 | R$ 10,587539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 120.595.531,21 | R$ 10,578555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 120.514.308,84 | R$ 10,571431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 120.427.789,59 | R$ 10,563841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 120.398.411,26 | R$ 10,561264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 120.396.408,86 | R$ 10,561088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 120.389.818,44 | R$ 10,560510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 120.311.355,25 | R$ 10,553628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 120.220.922,05 | R$ 10,545695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 120.134.377,04 | R$ 10,538103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 120.054.134,38 | R$ 10,531064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 119.975.799,00 | R$ 10,524193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 119.795.464,35 | R$ 10,508374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 119.895.683,78 | R$ 10,517165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 119.914.673,30 | R$ 10,518831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 119.875.019,87 | R$ 10,515353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 119.885.522,32 | R$ 10,516274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 119.733.199,81 | R$ 10,502912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |